2023年度岳阳市岳阳楼区五里小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区五里小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区五里小学概况
一、 部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区五里小学单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工74人，其中：在职编制32人；离退休42人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区五里小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区五里小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计855.49万元。与上年相比，减少19.60万元，减少2.24%，主要是因为我单位学生和教师人数减少，生均经费及教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计855.49万元，其中：财政拨款收入757.95万元，占88.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入97.54万元，占11.40%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计855.49万元，其中：基本支出855.49万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计757.95万元，与上年相比，减少73.39万元，减少8.83%，主要是因为我单位学生和教师人数减少，生均经费及教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出757 .95万元，占本年支出合计的88.60%，与上年相比，财政拨款支出减少73.39万元，减少8.83%，主要是因为学生和教师人数减少，生均经费及教学所需的消耗性开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出757.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出628.01万元，占82.86%；社会保障和就业（类）支出62.01万元，占8.18%；卫生健康（类）支出24.23万元，占3.20%；住房保障（类）支出40.82万元，占5.38%；其他（类）支出2.90万元，占0.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为686.59万元，支出决算数为757.95万元，完成年初预算的110.39%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为531.45万元，支出决算为580.05万元，完成年初预算的109.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，人员经费支出增加，还有部分用于了办公教学消耗性开支及校园日常维护开支。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为25.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校日常公用开支及各项活动经费开支。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为55.74万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的56.20%，此项因素具有不可预算性，上级核实拨付。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.77万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为20.31万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.80万元，支出决算为40.82万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金支出减少。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出757.95万元，其中：
人员经费664.37万元，占基本支出的87.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费93.58万元，占基本支出的12.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.34万元，用于召开党建、日常工作例会会议，人数112人，内容为党建工作会议、教学研讨会议、家校社共育会议等。
本部门开支培训费3.45万元，用于开展学校教师业务培训，人数180人，内容为教师专业技能培训、师德师风培训、信息技术2.0提升培训、家校共育名师工作室专家来校进行了家庭教育讲座培训、安全知识教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额44.19万元，其中：政府采购货物支出21.11万元、政府采购工程支出18.92万元、政府采购服务支出4.16万元。授予中小企业合同金额44.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出757.95万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出855.49万元，其中：基本支出855.49万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为686.59万元，执行数为855.49万元，完成预算的124.60 %。绩效目标完成情况：一是规范办学行为、教师从教行为，强化师德师风建设，针对酒驾醉驾、收受红包礼金、推销教辅资料、乱收费等廉政风险点开展自查和防控，签订了相关承诺书。通过上党课、师德讲座等进行师德师风教育。学校德育处针对我校留守儿童、特殊家庭儿童较多，学生成长环境普遍欠佳的情况，组织开展了特殊学生的调查统计活动，对全校留守儿童、单亲家庭、特殊儿童进行摸底，分类造册。面对这些孩子开展家访、心理疏导、党员帮扶等一系列关爱学生的活动，特别是全校师生为原84班患白血病的学生颜冬助力解决资金困难问题，党员教师结对帮扶帮助三名特殊学生走出困境，为特殊家庭的孩子的健康成长保驾护航，积极推进了面向全体学生的教育目标。本年度学校三次聘请岳阳楼区家校共育名师工作室专家来校进行了家庭教育讲座，组织家长学习家庭教育方法，为学生的健康成长奠定了坚实的基础。二是加强安全教育工作。学校利用升旗仪式、班队会等途径有针对性地对师生进行交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等安全教育，利用电子屏、宣传栏、黑板报等渠道对学生进行安全知识宣传，发放关于“防溺水”、交通安全等主题的告家长书，提高家长的安全意识。本学期，特别邀请岳阳楼区检察院赵检察官来校开展防性侵法制教育课，让法制教育进入课堂，提高学生的自我保护能力和安全、法制意识，“平安校园”知识宣传覆盖率高达100%；投入足额经费，保障学校正常开展各项工作；加强课后服务管理，课后服务严格统一实行“四加一”“三段式”课堂管理模式。周一至周四开展作业辅导，周五实行“社团”活动。周一至周四的活动采取第一节作业辅导、第二节开展课间操及每日一字活动；周五全校开展“篮球、乒乓球、跳绳、美术、书法、象棋、朗诵、瑜伽”等社团活动。学校每天有专人值班管理，保证服务质量。
（三）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。
3、政府采购决算与年初批复预算存在差异。
下一步改进措施：
认真做好财政预、决算及公开、教育统计、困难学生资助、扶贫物资采购、资产管理、内控管理、预算编制、非税收缴等常规工作，统筹规划、合理开支，规范采购及财务管理，用好每笔经费，确保教学次序的正常开展与运行，为教师与学生做好各项服务。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
