区厂地协作局2018年度部门决算
目 录
第一部分区厂地协作局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区厂地协作局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区厂地协作局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区厂地协作局概况
一、主要职能
主要负责驻区中央、省属企业与地方的纠纷矛盾协调，以及承办区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门无二级机构，决算报告编制范围仅包括包括区厂地协作局本级。目前，区厂协局内设股室4个，属事业单位，现在职全额事业编8人。
（二）决算单位构成。本单位决算报告编制范围仅包括区厂地协作局（本级）
第二部分 区厂地协作局2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 区厂地协作局2018年度部门决算情况说明
一、关于区厂地协作局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计318.22万元，支出总计317.62万元。与2017年相比，收、支总计各增加74.22万元和80.35万元，各增长30%和40%，主要原因为“三供一业”的相关工作，增加了相应的工作经费。
二、关于区厂协作局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计318.22万元，其中：财政拨款收入172.39万元，占54%；其他收入145.83万元，占46%。
三、关于区厂地协作局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计317.62万元，其中：基本支出97.96万元，占31%；项目支出219.66万元，占69 %。
四、关于区厂地协作局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入172.39万元，同比2017年增加19.21万元，增加了12.5%。财政拨款支出141.02万元，同比2017年增加15.51万元，增加了12.4%，主要原因为“三供一业”的相关工作，增加了相应的工作经费。
五、关于区厂地协作局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出141.02万元，占本年支出合计的44%。与2017年相比，财政拨款支出增加15.51万元，上升12.4%，主要原因为“三供一业”的相关工作，增加了相应的工作经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出141.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.57万元，占45%；工资福利（类）支出72.82万元，占51.6%；住房保障（类）支出4.63万元，占3.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为133.49万元，支出决算为141.02万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为62.56万元，支出决算为63.57万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫项目补助。
2. 工资福利（类）。该科目年初预算数为 66.43万元，支出决算为72.82万元。决算数大于预算数的主要原因是工资、绩效奖金提高，补发提标工资等。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为4.5万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算。
六、关于区厂些局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出97.96，其中：人员经费72.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、关于区厂地协作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元。本年“三公”经费减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占12.09%,接待批次15次，接待人员207人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占87.91%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于区厂地协作局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，区厂地协作局机关运行经费支出57.45万元，比2017年增加 11.5万元，增加25%。主要原因是新增八千平办公楼项目部开支及扶贫开支。
（二）政府采购支出情况。2018年政府采购决算总额21万元，其中，政府采购货物决算2万元；政府采购工程决算4万元；政府采购服务决算15万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区厂地协作局的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区厂地协作局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区厂地协作局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。