岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心2018年度部门决算
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心概况
一、主要职能
拟定全区中小学财务工作规章和政策，经批准后组织实施；协助区教育局对中小学经费实行“校财局管”；会同有关单位拟定中小学资金管理办法及上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
岳阳楼区中小学财务集中支付中心为全额事业拨款单位，现有在职在编职工11人。2018年决算范围仅包括岳阳楼区中小学财务集中中心本级决算。
第二部分岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心
2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心
2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计218.58万元，支出总计218.58万元。与2017年相比，较上年增加0.0638万元，增0.03 %。主要原因业务量增大，网络设备维护维修增多，费用略有增加。
二、关于2018年度收入决算情况说明
本年收入合计218.58万元，其中：财政拨款收入218.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于2018年度支出决算情况说明
本年支出合计218.58万元，其中：基本支出218.58万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算218.58 万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加 0.0638万元，增幅0.03%。主要原因业务量增大，网络设备维护维修增多，费用略有增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出218.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加0.0638万元，上升0.03%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出218.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.5万元，占15.4 %；工资福利（类）支出146.6135万元，占67%；社会保障和就业（类）支出29.67万元，占13.6 %；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出8.3万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为218.58万元，支出决算为218.58万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为33.5万元，支出决算为33.5万元。
2. 基本支出（类）人员经费（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为185.0835万元，支出决算为185.0835万元。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%。
六、关于岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出218.58万元，其中：人员经费185.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出的补贴。
七、关于岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占0 %；公务接待费支出决算0 万元，占0 %。公车用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，本单位机关运行经费支出33.5万元，比2017年增加0.0638万元增加0.03%。主要原因业务量增大，网络设备维护维修增多，费用略有增加。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，本单位政府采购支出总额为0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业的合同金额为0元，占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳市岳阳楼区中小学财务集中支付中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
