第一部分：

岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

现有人数8人，其中：在职编制8人；离退休0人。机关设置3个股室：综合管理股、计划财务股、工程技术股。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入16526.42万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数16526.42万元，其中，一般公共预算拨款146.42万元，纳入专户管理的非税收入16380万元。收入较去年增加了5919.49万元，主要原因是非税收入增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数16526.42万元，其中，社会保障和就业支出15.79万元，医疗卫生与计划生育支出2.70万元，城乡社区支出122.53万元，住房保障支出5.4万元，其他支出16380万元。支出较去年增加5919.49万元，主要原因是执收成本增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入16526.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为91.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为16435.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：协调维稳支出5万元；财务管理社会购买支出30万元，债券置换工作经费支出20万元，执收成本16380万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款12.00万元，其中：办公费3.5万元、印刷费2.1万元、差旅费1.2万元、会议费0.8万元、培训费1.6万元、公务接待费2.8万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.80万元，其中，公务接待费2.80万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心政府采购预算总额95.8万元，其中，政府采购货物预算25.8万元；政府采购工程预算70万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表支出总表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

14、专项资金预算汇总表

15、项目支出预算明细表（资金性质）

16、项目支出部门预算明细表（按部门预算经济分类）

17、项目支出部门预算明细表（按政府预算经济分类）

18、政府采购预算表

19、“三公”经费预算公开表

20、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

21、项目支出预算绩效目标申报表2018年区城建投预算编报表.XLS