2023年度岳阳市直管公房运营服务中心部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市直管公房运营服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市直管公房运营服务中心概况

 

 

一、部门职责

（一）负责贯彻执行公共租赁房屋管理的法律、法规和政策，参与拟定公共租赁房屋管理的政策法规文件；

（二）制定公共租赁房屋运营管理的各项制度；负责公共租赁房屋的管理、维修、租金收取工作，协助实施公共租赁房屋危旧房的改造及公共租赁房屋的征迁工作；

（三）负责公共租赁房屋运营腾退管理；负责查处有关违法违规行为，协调处理运营管理过程中有关信访问题；

（四）负责公共租赁房屋资产保值增值及安全管理工作；完成上级部门交办的其他工作；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市直管公房运营服务中心内设机构包括：单位领导岗位4个。现共有编制34人，实有34人。其中：正科级职员1个，副科级级职员8名。内设股室 8个：计财股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，办公室。

（二）决算单位构成。

岳阳市直管公房运营服务中心2023年部门决算，仅含本级，无下级机构单位。

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1184.25万元与上年相比，收入增加404.69万元，增长51.91%，支出增加218.86增长22.67%主要是因为本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，负责托管的廉租房日常维修与编外人员经费及业务工作经费归集到了本中心支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1184.25万元，其中：财政拨款收入1113.21万元，占94.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.04万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1184.21万元，其中：基本支出615.67万元，占51.99%；项目支出568.54万元，占48.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计分别为1113.21万元，1113.21万元与上年相比，财政拨款收入增加333.65万元,增长42.80%，财政拨款支出增加333.65万元,增长42.80%。主要是因为本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，负责托管的廉租房日常维修与编外人员经费及业务工作经费归集到了本中心支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1113.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加333.65万元，增长42.80%，主要是因为本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，负责托管的廉租房日常维修与编外人员经费及业务工作经费归集到了本中心支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1113.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出95.41万元，占8.57%；卫生健康支出（类）支出19.66万元，占1.77%；城乡社区支出（类）支出963.37万元，占86.54%；住房保障支出（类）支出34.77万元，占3.12%；其他支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1045.21万元，支出决算数为1113.21万元，完成年初预算的107%，其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.81万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分职工工资调整缴费比例上涨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为69.92万元，支出决算为47.52万元，完成年初预算67.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出（项）

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为21.90万元，支出决算0.00为万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.30万元，支出决算为1.85万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初新调入一位职工及职工社保基数调整所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.70万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的118%，决算数大于于年初预算数的主要原因是：年初新调入一位职工及职工社保基数调整所致。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为857.78万元，支出决算为963.36万，完成年初预算的112%决算数大于于年初预算数的主要原因是：发生部分未预见的相关费用支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.86万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的106%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初新调入一位职工及职工社保基数调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1113.21万元，其中：

人员经费512.68万元，占基本支出的46.05%,工资福利支出433.42万元以及对个人和家庭的补助79.26万元。工资福利支出包括：基本工资140.69万元、津贴补贴0.41万元、奖金93.52万元、伙食补助费、13.89万元绩效工资83.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.85万元、职工基本医疗保险缴费18.59万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金34.77万元。对个人和家庭的补助包括：退休费35.65万元、对个人和家庭的补助包括：退休费77.38万元、其他对个人和家庭的补助1.88万元。

公用经费600.53万元，占基本支出的53.95%，主要包括：商品和服务支出585.75万元。商品和服务支出包括：办公费8.62万元、印刷费1.19万元、水费0.76、邮电费0.57万元、物业管理费283.06万元、维修（护）费251.39万元、培训费0.6万元、工会经费6.89万元、其他交通费用23.22万元、其他商品和服务支出10.13万元。资本性支出：办公设备购置14.78万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，无预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，配合政府降低运转成本，故单位三公经费支出均为零，无上年对比数据，本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，配合政府降低运转成本，故单位三公经费支出均为零。无上年对比数据，本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，配合政府降低运转成本，故单位三公经费支出均为零。无上年对比数据，本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，配合政府降低运转成本，故单位三公经费支出均为零。无上年对比数据，本中心于2022年1月下沉至岳阳楼区，下沉前隶属岳阳市住房保障服务中心，2021年数据已归集在岳阳市住房保障服务中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2023年12月31日，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元具体情况如下：“本部门无政府性基金收支。”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本单位无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额210.01万元，其中：政府采购货物支出31.62万元、政府采购工程支出96.38万元、政府采购服务支出82.01万元。授予中小企业合同金额210.01万元，占政府采购支出总额的210.01%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.90%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.05%。

 

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

2023 年，我中心积极履职，不断强化管理，圆满完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到明显提升。一组组数据记录今年持续发力打好各仗的奋斗足迹，切实可感的成果传递出坚定的信心。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度部门整体支出

绩效情况如下:

(一)

运行成本方面

我中心严格按照财政批复的预算支出，成本预算严格控制在预算内，无超预算项目支出。严格控制“三公经费”支出。注重提高资金安全性，严格执行“收支两条线”的规定，坚持做到量入为出，以收定支。

(二)管理效率方面

我中心按照区财政批复的用款计划支付报账资金，积极与区财政国库等协调资金支付业务，极力保障资金有效及时支付。使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。对财政资金建立了事前预测、事中控制、事后督查的全流程监管机制。

(三)履职效能方面

2023年，在区委、区政府的正确领导下，直管公房运营服务中心全面贯彻党的二十大精神，高扬奋进“十律”，对标打好“发展六仗”的工作要求，树牢“客厅”理念、“窗口”意识。积极推进公租房租金收缴入库;着力规范公租房小区秩序，全面加强单位作风建设。干部职工团结一心、主动担当作为，在建设名副其实的核心引领区新征程上干在实处，跑在前列。不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率。职责履行完成情况较好，各种效益指标达到标准，符合民生要求。

1、激发党建活力，组织保障更加有力。

一是以主题教育为契机，全面加强党的建设。制定《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》，中心班子成员轮流上党课共计4次;党员、干部职工开展各类学习、讨论10余次;观看《孤注一掷》《红色吐司》等主旋律电影3次;三月带领全体干部职工赴华容何长工纪念馆参观学习，开展“走在春风里，奋进新征程”爱国主义教育主题活动，四月组织全体党员到“雷锋事迹民间陈列馆”开展贯彻党的二十大精神专题参观学习;多次召集支部党员、青年理论小组成员到各公租房小区开展卫生大扫除志愿活动。二是以学习为抓手，做实宣传思想工作。进一步深化教育培训，落实中心组学习制度，利用中心支部主题党日、青年理论小组等平台，扎实开展宣传教育活动;高度重视意识形态工作，班子成员多次专题研究，两次召开意识形态领城分析研判会，排查梳理风险隐患点，并组织专题学习区委办转发的《关于对违反党委(党组)意识形态工作责任制要求进行问责的操作规程(试行)》通知，全年在市区各级媒体上发表各类新闻报道10余篇。

2、锚定任务目标，年度工作稳中向好。

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中心上下团结奋斗，砥砺奋进，在危机中孕育生机，于变局中开新局，用实干实绩实效彰显担当作为。

3、创新管理模式，小区建设再上台阶。

今年以来为适应事权下沉后楼区工作的实际需要，努力贯彻落实城市“六治”工作要求，单位先后制定了大量新的工作制度、方案、措施。在公租房小区的管理上进一步规范:一是物业管理水平提高。为进一步优化公租房小区运营秩序，督促各物业公司定期开展培训、考核评比，提高了小区保洁员、保安等员工的服务意识和自身素质，为所有公租房小区安装了智能停车系统，提升了住户的安全感和舒适度。二是多方联动互帮互助。今年来与街道、社区联系更加紧密，解决了一批以前一直想解决但无法解决的问题，如太子庙公租房小区内的违章建筑拆除:深化国家卫生城市、全国文明城市建设工作中与辖区街道、社区同部署、同标准、同建设等问题;利用社区“群英断是非”工作法解决了部分居民的矛盾纠纷。

4、强化机关建设，干部队伍形象展新颜。

为更好地适应新形势、新要求，今年来，中心进一步强化管理，改进作风，全面提高干部队伍素质。按照“团结干事”的总要求，作表率、抓班子、带队伍，通过组织观看典型案件警示教育片、召开专题组织生活会等多种形式，加强对干部职工的思想教育，把作风建设引向深入，做到上下联动、整体推进，以学风促进工作作风，提高为人民服务的本领。出台《机关作风整治方案》，严格考勤纪律，加强监督检查，对上下班请销假手续、会议纪律等逐一进行细化管理。同时，完善各项规章制度，落实责任追究，对不按章办事、不作为、慢作为等行为实行严格追究，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”和门难进、脸难看、事难办的不正之风，努力打造人民群众满意的服务型队伍。

5、特色亮点工作

突出人本理念，民生服务更显温度。今年以来，我中心强化“服务”理念，聚焦民生小事，在日常工作的基础上，更加注重人文关怀，建立公租房老年人、残疾户重点群体台账，结合街道社区及物业管理，采取入户走访和电话访问等方式，定期掌握独居、空巢、留守老年人、残疾户、重病户的生活情况，每位房管员每月至少走访一次，及时防范和发现安全隐患，解决住户实际困难，提供租金收缴、房屋维修、医疗救助等上门服务，用实实在在的行动，让低保户、中低收入家庭、住房困难的新就业人员等，过上安居新生活。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1113.21万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1184.25万元，其中：基本支出615.67万元，项目支出568.54万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：（1）公共租赁房屋维修项目,对管理的公租房做到应修尽修，保障居民居住生活的稳定。支出维修项目截止年底实际维修267.84万元，客观因素余款支付发生在下年年初支付完毕。(2)业务工作经费中的物业补贴项目支出,对公租房物业管理公司正常的经费补贴，让公租房物业工作有序能够及时解决居民的问题。截止年底实际支付220.22万元，与预算有出入，上年度受客观因素影响余款支付发生在本年初支付完毕。(3)编外人员工资及福利支出,按规定及时定额的支付编外人员工资，确保本中心工作有序开展。项目3个，共涉及资金554.81万元，占一般公共预算项目支出总额的49.84%。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1184.25万元，执行数为1184.25万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：通过对我分中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行、和管理中，仍然存在不足，主要体现在：预算人员经费和公用经费数据变动较大，支出科目分类略有差异。下一步改进措施：进一步加强预算编制分类细化工作，账务处理时严格执行，编制预算尽量做到全面、合理、可控。

三、存在的问题及原因分析

通过对我中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些问题和不足:

一是与预算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作繁琐，责任重大，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标，特别是不能预见来年的有关新政策的颁布与突发事情的出现，无形中半途会产生新

的费用。

二是对不符合承租条件的人出现腾退难的局面，因受制于小部分承租户的文化与认知局限等因素影响，面对已经暴露的问题，涉及到有关部门制度与体制等诸多领域的调整，加上相关部门只有管理权没有执法

权，只能通过点面结合的方式展开工作。

三是公房租金收缴难度大，由于目前经济形势不景气，就业压力增大，居民可支配收入减少，加上公租房住户普遍为低保户等社会底层弱势群体。刑满释放人员，吸毒史人员，残疾人员等特殊群体占比较大，另外，拖欠租金的承租户中有四分之一为参战复原老兵，由于历史、政策等原因抗租，此类人员社会关注度较高，舆论压力很大，导致租金收缴难度增加。

四是行政执法保障不到位，今年9月，我单位向岳阳楼区人民法院提起租金催缴司法诉讼，法院明确表示此类案件不能受理，原因是公租房租赁合同属于行政协议范畴，按照省高院的司法解释，此类案件属于行政诉讼范围。经向区司法局、区住建局了解，我单位没有相关行政职能，无法下达行政处理决定书。由于没有行政强制职能，在租金催缴、清理违规占房等工作中只能采取政策宣传、上门劝导等方法，办法不多、效果不佳。对于以上问题，我们将积极认真应对，优化资金分配，提高资金使用效益。一是加强绩效业务人员培训力度，建立健全绩效管理制度，进一步科学完善绩效指标体系，编制范围尽可能全面，不遗不漏。二是进一步细化与低收入、低保户等服务群体的沟通对接机制，提高办事效率和沟通对接能力，务必减小信息不对称，完善沟通对接机制，不让群众跑两趟，帮助更多保障对象尽早尽快地办理好各项业务。三是积极与临聘人员沟通、协调，在保证工作效率的同时，尽最大可能地想办法去提升相应的收入待遇，进一步提升临聘人员工作积极性。四是按照上级部门常态化工作要求，持续保持定力，确保方向不变、力度不减，从严治标，持续治本。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市直管公房运营服务中心决算公开表.xlsx2023年岳阳市直管公房运营服务中心绩效自评报告(1).pdf