2023年度
岳阳市王家河公园管理中心部门决算
目 录
第一部分岳阳市王家河公园管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市王家河公园管理中心概况
一、部门职责
1、负责维护公园秩序和消防安全，保障各项设施安全。
2、负责管理公园的绿化、美化、卫生保洁和水面管理工作。
3、负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理。
4、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
5、完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市王家河公园管理中心核定编制人数25人，使用周转编制1人，在编事业人员26人。
内设股室7个：办公室、计财股、绿化股、环卫股、水域管理股、安保股、考评股。
（二）决算单位构成。
岳阳市王家河公园管理中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市王家河公园管理中心单位本级。
第二部分 岳阳市王家河公园管理中心2023年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市王家河公园管理中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1685.96万元，与2022年相比，收、支总计各减少224.04万元，下降11.73%。主要原因是专项经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1685.96万元，其中：财政拨款收入1659.3万元，占98.42%；其他收入26.66万元，占1.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1685.96万元，其中：基本支出394.52万元，占23.4%；项目支出1291.45万元，占76.6%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1659.3万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少250.7万元，下降13.13%。主要原因是专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1659.3万元，占本年支出合计的98.42%。与2022年度相比，财政拨款支出减少250.7万元，下降13.13%,主要原因是专项经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1659.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.2万元，占2.42%；卫生健康（类）支出15.62万元，占0.94%；节能环保（类）支出45.76万元，占2.76%；城乡社区（类）支出1523.56万元，占91.82%；住房保障（类）支出29.16万元，占1.76%；其他（类）支出5万元，占0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1546.43万元，支出决算为1659.3万元，完成年初预算的107.3%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.49万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.48万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为21.57万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的212.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1445.77万元，支出决算为1474.28万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.28万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.12万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出367.86万元，其中:
人员经费321.7万元，占基本支出的87.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费46.16万元，占基本支出的12.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，与上年相比一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，与上年相比一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，与上年相比一致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，与上年相比一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.07万元，用于开展湖南日报“全媒大脑”新闻实训营学习培训，人数4人，内容为新闻宣传学习培训；用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数21人，内容为《党建要点解读》、园林工程施工监理等培训。2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。”
十一、关于政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1218.16万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1218.16万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1218.16万元，占政府采购支出总额的100%，
其中：授予小微企业合同金额1218.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1659.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1,685.97万元，其中：基本支出394.52万元，项目支出1291.45万元，本单位整体支出绩效自评综合评96分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1291.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元,由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重；组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元,由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重；从评价情况来看，项目绩效自评得分96分，评价结果等次为优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
岳阳市王家河公园管理中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为100分。全年预算数为1685.97万元，执行数为1685.97万元，完成预算的100%。主要包括：1、完善各项管理制度。在原有制度的基础上，完善了驿站服务中心投诉、问询、监控室等管理制度。2、加大了业务培训力度。对公园管理人员、保洁、保安人员、绿化养护人员定期进行学习和培训，不断积累和总结工作经验，增强职工为民服务的意识。对游客投诉和来电来访给予耐心细致的答复，并做到及时处理。3、营造良好服务氛围。在主要路口设置了文明宣传栏。对游客不文明行为采取教育引导为主的方式，依靠群众、发动群众参与公园环境的维护和管理，形成了人人关心环境、爱护环境、自觉维护美好家园的良好氛围。同时利用宣传栏、电子屏等形式进行文明宣传、推普宣传，为我市建设全国文明城市营造良好的氛围。详情见附件。
（三）存在的问题及原因分析
绩效目标完成情况：一是执行了预算政策要求，我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；二是积极降低运行成本，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步准确。下一步改进措施：一是进一步严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出；二是推动建立过紧日子的长效机制，使预算管理水平更上台阶。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度岳阳市王家河公园管理中心部门决算公开表格
2023年度岳阳市王家河公园管理中心绩效评价自评报告
