2023年度

岳阳市岳阳楼区人民政府

金融工作办公室部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室部门概况

　一、部门职责

　二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年部门决算表

　一、收入支出决算总表

　二、收入决算表

　三、支出决算表

　四、财政拨款收入支出决算总表

　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况说明

　二、收入决算情况说明

　三、支出决算情况说明

　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　十、机关运行经费支出说明

　十一、一般性支出情况说明

　十二、政府采购支出说明

　十三、国有资产占用情况说明

　十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

岳阳市岳阳楼区人民政府

金融工作办公室部门概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订金融领域有关规范性文件草案；组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。

（二）研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，负责推动全区金融改革创新，完善金融业整体布局，指导推进全区金融市场体系建设。

（三）负责联系驻区金融管理部门、各类金融机构；协助驻区金融管理部门依法对我区金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

（四）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全区金融市场秩序，防范化解处置各类金融风险，维护金融稳定。

（五）会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

（六）组织推进全区全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购，负责全区上市后备资源培育工作。

（七）负责对辖区内融资担保公司、小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；协调相关部门加强对互联网金融的监管。指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

（八）负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。

（九）指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。

（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，我办内设股室2个，综合办公室，金融监管股，二级机构1个，（岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心），共有人数20人，其中在职编制19人，退休1人。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位下属机构岳阳市岳阳楼区金融证券服务中心，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和金融证券服务中心。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计564.40万元。与上年相比，减少550.69万元，减少49.39%，主要是因为2022年对限售股减持奖励676.88万元，企业高管奖励59.57万元，共计736.45万元，2023年增加银都金融中心房租129.82万元，非法集资案件司法鉴定费用33.22万元，共计163.04万元，剔除以上因素，收支变动不大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计564.40万元，其中：财政拨款收入564.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计564.40万元，其中：基本支出459.49万元，占81.41%；项目支出104.91万元，占18.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计564.40万元，与上年相比，减少550.69万元,减少49.39%，主要是因为2022年对限售股减持奖励676.88万元，企业高管奖励59.57万元，共计736.45万元，2023年增加银都金融中心房租129.82万元，非法集资案件司法鉴定费用33.22万元，共计163.04万元，剔除以上因素，收支变动不大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出564.40万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少550.69万元，减少49.39%，主要是因为2022年对限售股减持奖励676.88万元，企业高管奖励59.57万元，共计736.45万元，2023年无此项支出，2023年增加银都金融中心房租支出129.82万元，非法集资案件司法鉴定费用支出33.22万元，共计163.04万元，剔除以上因素，支出变动不大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出564.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.13万元，占25.54%；社会保障和就业（类）支出29.53万元，占5.23%；卫生健康(类)支出10.7万元,占1.90%；城乡社区支出(类)129.83万元，占23.00%；金融(类)支出230.15万元,占40.78%；住房保障(类)支出20.05万元,占3.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为436.98万元，支出决算数为564.40万元，完成年初预算的129.16%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为115.00万元，支出决算为144.13万元，完成年初预算的125.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年指标分配支出非法集资案件司法鉴定费用33.22万元，春节慰问困难群众资金6万元，共计39.22万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本保险缴费支出（项）

年初预算为28.39万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未单独核算。

4、社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.84万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的150.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算计提比率与支出决算不一致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.96万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未单独核算。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）

年初预算244.45万元,支出决算为230.16万元,完成年初预算的94.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，控制公用经费。

9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算21.29万元,支出决算为20.05万元,完成年初预算的94.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

  年初预算0万元，支出决算为129.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2023年指标调剂129.83万元，用于支付银都金融中心房租。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出459.49万元，其中：

人员经费266.71万元，占基本支出的58.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费192.78万元，占基本支出的41.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为0.88万元，完成预算的35.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.03万元，减少53.93%,减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。”

公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为0.88万元，完成预算的35.20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.03万元，减少53.93%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组３个、来宾70人次，主要是承办2023年县市区金融办主任调研座谈会，接待华容县政府考察学习我办防范和处置非法集资的经验，省地方金融监督管理局赴我区调研典当行业，所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元；基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

　　　本部门2023年度机关运行经费支出192.78万元，比上一年决算数减少了561.81万元,降低74.45%,主要原因是:因为2022年对限售股减持奖励676.88万元，企业高管奖励59.57万元，共计736.45万元，2023年无此项支出，2023年增加银都金融中心房租支出129.82万元，非法集资案件司法鉴定费用支出33.22万元，共计163.04万元。剔除以上因素，机关运行经费支出变动不大。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本部门无会议费支出决算数；

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，本部门无培训费支出决算数。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额66.15万元，其中：政府采购货物支出29.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.40万元。授予中小企业合同金额66.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.59万元，占授予中小企业合同金额的76.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效评价报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出564.40万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出564.40万元，其中：基本支出459.49万元，业务工作经费项目支出104.91万元.本部门整体支出绩效评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目1个，共涉及资金104.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效价评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况

 根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为436.98万元，执行数为564.40万元，完成预算的129.16%。绩效目标完成情况：今年以来，在区委区政府的坚强领导下，我办以服务高质量发展为宗旨，围绕加快构建和完善适应引领区和首善之区建设的现代金融服务体系开展工作，各项指标稳中有升。本年度市辖区贷款余额达1938.65亿元、存款余额达2085.77亿元，企业直接融资占比达38.05%、高于全市12.01%。一是金融聚集发展初具规模；二是推进招商引企工作；三是深化银企对接，全力增强市场活力；四是优化营商环境，全力防范金融风险。

发现的主要问题及原因：加强预算控制，从完善管理制度、加强管理监督方面落实。

下一步改进措施：加强学习预算管理，总结分析预算支出执行偏离绩效目标的情况，提高资金使用效率，监督力度。

 

第四部分   名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分   附 件

岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2023年决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室2023年绩效自评.doc