为贯彻落实党中央、国务院对社会保险基金、资金管理的各项要求，根据《中华人民共和国社会保险法》和《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）文件精神，我区按照统筹兼顾、收支平衡的总体原则，认真做好社会保险基金、就业资金预算编制，努力推动社会保险基金、就业资金预算管理制度化、规范化、科学化，进一步规范社会保险基金、就业资金收支行为、提高社会保险基金、就业资金管理水平，为社会保险制度的平稳运行奠定基础。

一、社会保险基金、资金预算编制的编制范围

包括：企业基本养老保险基金、机关事业养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、城镇居民医疗保险基金、基本医疗保险基金、新型农村合作医疗基金、失业保险基金、就业资金、生育保险基金、工伤保险基金、等各项社会保险基金、资金。

二、社会保险基金、就业资金预算编制情况说明

（一）2017年企业职工基本养老保险基金缴费人数及收支预算表

1、预计基本养老保险实际缴费人数 21070人。根据2016年实际平均缴费人数 20067人按 5%的增长率预测。预计2017年月人均缴费基数为2735元。预计2017年离退休人数为13075人。据2016年12月末离退休人数11886人按10%增长率测算，2016年月人均离退休费1511元、按5%调待幅度，预计2017年月人均离退休费1547元，预算2017年死亡人数110人，预计丧葬抚恤金700万元。

2、预计基本养老保险基金收入合计为14710万元，其中养老保险费收入14383万元。

3、预计企业基本养老保险基金支出合计25586万元，其中基本养老金支出24882万元、丧葬抚恤补助700万元、军转干部困难生活补助等其他支出4万元。

4、预计当年收支结余-10876万元，滚存结余18600万元。2017年养老金支出将不断增大、当年收不抵支，估计以后年度都将出现当年收不抵支状况，企业养老基金支付压力将逐年加大。

（二）2017年机关事业单位养老保险基金收支预算表

1、预计基本养老保险缴费人数 7290人，根据2016年12月实际缴费人数 7500人按 -3 %的增长率测算(不在新制度参保范围的对象转移至企业养老保险)；预计月人均缴费基数 4500元；预计基本养老保险离退休人员3233人，据2016年12月离退休人员 2900人，按11%增长率测算；2017预计人均月离退休金3869元。

2、预计基本养老保险基金收入合计为12094.9万元，预计职业年金收入1622万元。

3、预计机关基本养老保险基金支出合计15015万元，其中基本养老金支出 15011万元。

4、预计基本养老金当年收支结余-2920.1万元，累计结余-2607.1万元。预计基本养老金支付压力将逐年增大。预计职年年金累计结余4681.68万元。

（三）2017年居民社会养老保险基金收支预算表

1、预计居民社会养老保险缴费人数有 37746人。根据2016年12月实际缴费人数 35949 人按 5% 的增长率计算得出。

2、预计居民社会养老保险基金收入合计为1795.48万元，其中养老保险费收入669.47万元。

3、预计居民社会养老保险基金支出合计1008.37万元，其中基本养老金支出942.73万元。

4、预计当年收支结余3912.85万元，滚存结余3912.85万元。

（四）2017年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

1、城乡居民基本医疗保险预计缴费收入 4125万元，利息收入110万元，政府资助收入 12650万元，预计总收入16885万元。

2、城镇居民基本医疗保险预计支出 15041 万元，预计当年收支结余 1844万元，滚存结余 11403万元，2016年财政补贴为 420元每年每人，财政补助收入为 9366万元，2017年财政补贴为 460元每人每年，2017年预算财政补助为 12650万元，2016 年医疗保险统筹支出为 11102万元，2017 年预算医保待遇支出为15041万元。

（五）2017年城镇职工基本医疗保险基金收支预算表

1、城镇职工基本医疗保险基金分统筹基金和个人账户基金两部分，其中预计统筹收入5280万元，个人账户 2169万元。

2、预计城镇职工基本医疗保险基金收入合计为 7487万元。其中基本医疗保险费收入5318万元，较2016年 4835万元增加  483万元，原因是财政代扣单位在职参保人员除了基本工资之外，另将津贴的 50%部分也应纳入缴费基数中。

3、预计城镇职工基本医疗保险基金支出合计为 2445万元，当年收支结余 3281万元，滚存结余 8414 万元。基本保持基金收支平衡。

（六）2017年失业保险基金收支预算表

1、预计失业保险基金收入合计512万元，其中失业保险费收入496 万元，较2016年执行数 623万元减少 127万元，失业保险基金收入20.39%。

2、预计失业保险基金支出合计 470万元。其中失业保险金支出 343万元，比2016年的 330万元增加127万元，失业保险金支出增长37 %。

3、预计失业保险当年收支结余42万元，滚存结余1396 万元。

（七）2017年再就业资金收支预算表

1、2017的上级就业补助专项转移支付资金预计收入 4000万元。就业预计支出 4000万元，收支结余 8.19 万元。

2、社会保险补贴、职业技能培训补贴、职业介绍补贴、公益性岗位补贴系根据预计享受人数和政策规定的标准填列。

（八）2017年生育保险基金收支预算表

预计生育保险基金收入合计为 342 万元，按单位在职职工工资总额的5 %征收，预计生育保险基金支出合计为206 万元，当年收支结余136万元，滚存结余665万元。

（九）2017年工伤保险收支预算表

1、预计工伤保险缴费人数有 23856人。比2016年12月实际缴费人数 23613 人增长1%。

2、预计工伤保险享受待遇人数有 320人。比2016年12月实际享受待遇人数 312 人增长2.5% 。

3、预计工伤保险基金收入合计为870万元，工伤保险基金收入870万统一上缴至市工伤保险管理局，年末区级滚存结余为0万元。