岳阳楼区供销社2017年决算公开

第一部分  岳阳楼区供销社概况

一、部门职责

1.宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。

2.负责综合分析供销社经济发展状况，研究制定供销社的发展战略和规划，指导全楼区供销社的发展与改革。

3.指导各级供销社的业务活动，促进全楼区城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。

4.围绕农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。

5.组织供销社干部、职工业务培训；检查、指导本系统的队伍建设。

6.承办区政府及市供销社交办的其他工作。

7.管理好供销社现有资产，防止资产流失。

8.为维护社会和谐与稳定，管理好300多名退休职工的日常事务。

二、机构设置

供销社内设5个科室，即理事会，监事会，财务科，办公室，屋管科。

第二部分  岳阳楼区供销社2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳楼区供销社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入183.22万元，2017年度决算支出183.22万元。

二、收入决算情况说明

本年收入总额183.22万元，其中财政拨款收入142.74万元，经营收入40.48万元，财政拨款收入占决算收入的77%。

三、支出决算情况说明

本年支出总额183.22万元，其中基本支出142.74万元，占总支出的77%；经营支出40.48万元，占总支出22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入142.74万元、财政拨款支出总计 142.74万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加26.96万元，增加23%。 主要是2017在编人员、九泰包干人员及退休职工工资基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出142.74万元，同比2016年增加26.96万元 ，增加了23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出142.74万元， 主要用于以下方面：工资福利支出109.53万，个人和家庭补助13.1万，办公费1.46万，电费1.5万，水费0.5万。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度财政拨款支出年初预算为126万元，支出决算为 142.74万元，完成年初预算的 113.28%。其中：一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.74万元。 决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的2017年度综合绩效考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款基本支出126万元，其中：工资福利支出109.53万元，占一般公共预算财政拨款基本支出87%；商品和服务支出3.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出2.7%；对个人和家庭的补助13.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出10.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年“三公”经费支出合计为0万元，本社2017年无三公经费，无公务用车，无公务接待。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

岳阳楼区供销社2017年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出3.46万元，办公费1.46万，电费1.5万，水费0.5万。

（二）政府采购支出情况。2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。无公务用车，无价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法乱纪行为发生。

第四部分  名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

3、因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等公共预算财政拨款支出。

4、公务用车购置及运行维护费：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等公共预算财政拨款支出。

5、公务接待费支出：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的公共预算财政拨款支出。

岳阳楼区供销社2017年决算公开附表供销社决算表.xls.xls