区五届人大常委会

第27次会议材料

关于2019年度区本级预算执行和

其他财政收支审计工作报告指出问题

整改情况的报告

区审计局局长   黄泽良

2020年12月30日

各位委员：

岳阳楼区五届人大常委会第25次会议审议了《关于2019年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，要求区政府督促相关部门、单位对审计指出的问题认真研究，积极整改。区政府高度重视，要求有整改任务的部门、单位按照清单整改。截至目前, 审计工作报告中指出的12个问题，已整改11个，正在整改1个。

一、财政部门预算执行审计整改情况

（一）关于代编预算规模较大的问题

2020年区财政局积极推进预算编制改革，严格控制代编预算规模，细化基本支出和项目支出预算编制。全年一般公共预算支出24亿元，代编预算3.7亿元，占全年预算总额的15.4%，比2019年下降了12.6%。

（二）关于未及时缴入国库管理1314万元的问题

2019年应缴未缴国库非税收入1314万元，已于2020年一季度全部缴入国库。根据全省做实地方收入的工作要求，从2020年起，区财政事务中心于每月月初将应缴未缴非税收入全部解缴国库，做到每月非税收入应缴未缴余额为零。

（三）关于未及时拨付专项资金183.61万元的问题

1.农财股2019年度环境整治专项经费余额139万元，已于2020年6月拨付113万元，结转结余26万元；

2.社保股农村改厕经费余额36.4万元，该笔资金已于2020年8月3日拨付至区卫健局；

3.2019年退役军人和其他优抚对象特殊困难援助省级补助资金余额8.21万元，2020年8月26日拨付1.38万元，结转结余6.83万元。

在以后年度预算执行中，区财政将严格按照相关要求，进一步优化审批流程，加快支出进度，及时拨付上级专项转移支付资金。

（四）关于违规出借财政资金1196万元的问题

区财政局于2020年1月已收回区文体新局工程借款200万元；区卫健局400万元借款区政府已于2020年12月列支。服务新港区工作组借款596万元，由于联港路沿线土地还在与市自规局衔接，积极推进挂拍工作，待项目出让成功后及时还款。

二、自然资源资产任中审计整改情况

（一）关于河道清障、保洁等日常管护工作不到位的问题

经实地查看，郭镇乡马安村和平组附近乱堆乱放的垃圾已经清运干净，白鹤垅港的河道杂草已经清理。

（二）关于部分森林图斑复绿效果有待进一步提高的问题

经实地查看，郭镇乡对复绿效果不佳的图斑采取了复绿补救措施。

（三）关于环保履职有待加强的问题

审计组走访了清明面业、岳阳市建强混凝土公司等单位附近的部分居民，他们对相关企业的噪音控制、粉尘控制比较满意，已整改到位。

三、部门预算执行审计整改情况

（一）关于未及时拨付专项经费650.66万元的问题

区卫健局已于2020年1月、3月将未及时拨付的基本公共卫生服务专项经费全部拨付到位。

（二）关于固定资产未入账3.91万元的问题

区禁违办已于2020年10月将固定资产登记入账。

（三）关于手续不齐列支费用1.2万元的问题

区发改局已于2020年9月将合同找到并附在2019年3月6号凭证中。

（四）关于往来账项未及时清理167.46万元的问题

三眼桥街道办事处已于2020年4月对往来账项进行清理，并作调账处理。

（五）关于低保清退款未原渠道返回2.43万元的问题

郭镇乡已于2020年8月10日将收回的低保款退回区财政国库集中支付中心财政专用存款账户。

2019年度区本级预算执行和其他财政收支审计工作报告中指出的问题,绝大部分已整改到位。对未整改到位的，相关单位已制定了整改措施和计划，并督促其单位建章建制，规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益。

附件：2019年度区本级预算执行和其他财政收支的审计

工作报告指出问题整改落实情况表

附件：

2019年度区本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出问题整改清单

填报单位：岳阳楼区审计局                                    填报时间:2020年12月29日

序号	项目名称	单位名称	问题金额	问题定性	整改要求	整改情况
1	区本级预算执行	区财政局	79800	代编预算规模较大	调整代编预算规模	已整改
2	区本级预算执行	区财政局	1314	未及时缴入国库管理	解缴入库	已整改
3	区本级预算执行	区财政局	183.61	未及时拨付专项资金	及时拨付到位	已整改
4	区本级预算执行	区财政局	1196	违规出借财政资金	收回借款	部分整改
5	自然资源资产审计	郭镇乡		河道清障、保洁等日常管护工作不到位	及时清理	已整改
6	自然资源资产审计	郭镇乡		部分森林图斑复绿效果有待进一步提高	及时复绿补救	已整改
7	自然资源资产审计	郭镇乡		环保履职有待加强	及时整改	已整改
8	部门预算执行	区卫健局	650.66	未及时拨付专项经费	及时拨付到位	已整改
9	部门预算执行	区禁违办	3.91	固定资产未入账	补记入账	已整改
10	部门预算执行	区发改局	1.2	手续不齐列支费用	补齐原始凭证	已整改
11	部门预算执行	三眼桥街道办事处	167.46	往来帐项未及时清理	及时清理、调账	已整改
12	部门预算执行	郭镇乡	2.43	低保清退款未原渠道返回	返回财政	已整改